Binnen Assets & Treasury bestaat de mogelijkheid om faciliteiten vast te leggen. Bij deze faciliteiten kun je aangeven wat je kredietlimiet is en wat de afspraken zijn m.b.t. rente en eventuele bereidstellingsprovisie. In de module Cashmanagement is er een faciliteitenrapport dat in beeld brengt wat je ruimte is en wat de rentekosten zijn. Daarnaast wordt de financieringsruimte in de faciliteit getoond maar ook de ruimte bij variabele hoofdsom leningen en eventueel bij een borgingsinstituut als WSW of WFZ. Er komt een nieuwe variant van dit rapport en daarvoor hebben we jouw input nodig.
Het huidige rapport toont heel veel details waardoor het eigenlijk doel, inzicht geven in rentekosten en financieringsruimte, een beetje verloren gaat. Het huidige rapport blijft bestaan, maar er komt een nieuw rapport dat de gewenste informatie samengevat toont. Daarnaast willen we de kasgeldlimiet gaan toevoegen wat belangrijk is voor o.a. gemeenten.
Wij hebben een basisontwerp van het rapport gemaakt. Dit basisontwerp is besproken tijdens de kennissessie van afgelopen maand. Wat we nu zoeken, zijn gebruikers die willen meehelpen tijdens de verdere ontwikkeling. Dat is leerzaam voor Aareon en voor jullie als gebruiker. Wij zien het volgende voor ons.
We kijken naar de faciliteiten die je hebt en hoe we deze kunnen vastleggen in de software van Aareon. Ook tonen we de opzet van het nieuwe rapport.
Gedurende de ontwikkeling van het nieuwe rapport houden we je op de hoogte en tonen we de uitkomsten op basis van een demonstratie database
We gaan de versie van het rapport tonen op basis van een ‘kloon’ van jouw omgeving. We nemen de inrichting door en bekijken de uitkomsten van het rapport op basis van jouw gegevens. De ervaring leert dat een rapport dan pas echt gaat leven.
Het nieuwe rapport wordt uitgeleverd in een officiële release en vrijgegeven om te gebruiken. Het rapport zit nog wel achter een parameter waardoor het slechts voor een beperkt aantal organisaties te gebruiken is. We houden regelmatig contact of de uitkomsten conform verwachting zijn en of er eventueel nog zaken ontbreken
Het rapport wordt officieel vrijgegeven en is vanaf dat moment ook voor overige gebruikers beschikbaar.
Je wordt stap voor stap meegenomen in de functionaliteit van de faciliteiten. Waar nodig leggen we zaken uit en je kunt input leveren voor het nieuwe rapport. De ervaring leert dat dit leerzaam is voor gebruikers en voor ons. Een echte win-win situatie.
Als organisatie moet je werken met de module Cashmanagement. Het aantal organisaties dat deel kan nemen aan deze groep is beperkt.
Stuur een mail naar ronald.martens@aareon.nl en we nemen contact met je op.