5 tips voor het opstellen van de financiële ...
Om een vliegende start te maken geeft Assets & Treasury 5 belangrijke tips om een vliegende start te...
Assets & Treasury
Gemeente Groningen werkt efficiënter met Assets & Treasury
Robert Djojosemito, beleidsmedewerker Treasury bij de gemeente Groningen
“Collega’s kunnen taken en werkzaamheden makkelijk overnemen, omdat alle informatie in het systeem staat.”
Het team Treasury van de gemeente Groningen bestaat uit een Cash Manager, een beleidsmedewerker Treasury en een Treasurer. Binnen het team heeft iedereen zijn eigen taken, maar ze kunnen elkaars werk ook grotendeels overnemen in geval van ziekte of verlof. Het team zorgt voor de financiering van de gemeente Groningen.
Hiervoor maken ze al jaren gebruik van Assets & Treasury. Ze registeren hun opgenomen en uitgezette leningen en houden hun liquiditeitspositie bij. Dagelijks worden de dagafschriften automatisch vanuit de bank in Assets & Treasury ingelezen, zodat er inzicht is in het huidige banksaldo. Op basis van het huidige banksaldo en de toekomstige prognoses wordt er bepaald of en hoeveel moet worden teruggehaald uit schatkistbankieren. Of dat er kort geld moet worden aangetrokken.
Registratie en analyse in één systeem
Binnen het team Treasury houdt Robert zich voornamelijk bezig met de planning en control cyclus. Dit bevat o.a. het aanleveren van de stukken voor de jaarrekening, het opstellen van voortgangs- en kwartaalrapportages, het berekenen van het rente omslagpercentage en de financiële gevolgen in beeld brengen voor de Meerjarenbegroting. Bij Assets & Treasury zit alles in één pakket. De foutgevoeligheid is hierdoor verkleind en Robert heeft sneller toegang tot de benodigde informatie.
Uitgebreide rapportagemogelijkheden
Iedere week stelt Robert een memo op met de realisatie van het kasgeldlimiet vanaf 1 januari tot de dag van aanlevering en de prognose voor de rest van het jaar. Op basis hiervan wordt de liquiditeitspositie van de gemeente Groningen bepaald. Hiervoor maakt Robert gebruik van het kasstroom rapport binnen Assets & Treasury. Op basis van de gegevens in het kasstroom rapport wordt onderstaande grafiek gevuld, die wekelijks in de memo opgenomen wordt.
Optimalisatie van rapportages met Advanced Reporting
Naast het kasstroom rapport haalt Robert ook de betaalstaat, het Treasury rapport, de rente risico portefeuille en diverse andere rapportages uit Assets & Treasury. Ook worden standaard brieven met betrekking tot uitgezette leningen automatisch door het systeem gegenereerd.
Om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van Assets & Treasury heeft de Gemeente Groningen onlangs de module Advanced Reporting geactiveerd. Hiermee krijgen ze toegang tot extra rapportagemogelijkheden binnen de applicatie, zoals het dashboard.
"En de resultaten? “Het was een groot succes. 95% van de mensen verzilverde hun match,” zegt Olivier. “De tool heeft ons enorm veel tijd gescheeld."
Betty Mulder
Oost Flevoland Woondiensten
Betere liquiditeitsprognoses in minder tijd bij Alrijne
Elke Bousie vertelt hoe het liquiditeitsproces in haar organisatie een kwaliteitsimpuls kreeg met Aa...
Gemeente Groningen werkt efficiënter met Assets & Treasury
Dit zegt Robert Djojosemito, beleidsmedewerker Treasury bij de gemeente Groningen, over Assets & Tre...