De financiële meerjarenbegroting sluit aan bij de werkwijze van Oosterpoort

Op het moment dat we Chris spreken zijn de eerste twee dagen van de pilot geweest. Chris: “Om te kunnen beginnen met het opstellen van de financiële meerjarenbegroting in Assets & Treasury dienden we eerst een aantal gegevens te verzamelen, zoals de investeringsplannen, de algehele beheerbegroting en een overzicht van alle grootboektabellen. Wij hebben in Tobias AX het RGS (Rekening Grootboek Schema) ingericht. Dit zorgde ervoor dat deze voor de begroting overgenomen kon worden. Het opbouwen van de begroting aan de hand van de grootboektabellen sluit aan bij onze werkwijze. Je kan de verschillende afdelingen vragen om de gegevens voor de begroting op grootboekniveau aan te leveren, waardoor het risico dat je bepaalde posten vergeet kleiner wordt.

“Naast het opvoeren van de grootboektabellen en het vastleggen van de normen per grootboektabel is de kostenverdeelstaat gevuld. Waarbij er voorheen een verdeling in Excel gemaakt werd, hoefden we in de vernieuwde financiële meerjarenbegroting in Assets & Treasury alleen de verdeling per kostenplaats op te geven, die bij de jaarrekening was bepaald. Als laatste zijn de investeringen in de begroting opgevoerd. Wij maken momenteel nog geen gebruik van de investeringsbeoordeling in Assets & Treasury, waardoor deze voor de begroting handmatig opgevoerd dienden te worden. We gaan wel overwegen om gebruik te maken van deze module voor de investeringsbesluiten, omdat we hierdoor de investeringsbesluiten één op één kunnen overnemen in de meerjarenbegroting.”